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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 590.00 | 14 015.00 | 17 575.00 | 31 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 225.00 | 6 165.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 556.00 | 14 240.00 | 966 316.00 | 980 556.00 |
BT Marchandises | 99 601.00 | | 99 601.00 | 99 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
BZ Autres créances | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CF Disponibilités | 254 215.00 | | 254 215.00 | 254 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 768.00 | | 385 768.00 | 385 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 324.00 | 14 240.00 | 1 352 084.00 | 1 366 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 777.00 | 71 422.00 | | 77 777.00 |
DL TOTAL (I) | 249 199.00 | 171 422.00 | | 249 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 965.00 | 819 656.00 | | 743 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 064.00 | 140 309.00 | | 142 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 145.00 | 140 007.00 | | 185 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 546.00 | 44 803.00 | | 23 546.00 |
EA Autres dettes | 8 165.00 | 7 165.00 | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 885.00 | 1 151 940.00 | | 1 102 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 084.00 | 1 323 362.00 | | 1 352 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 782.00 | 408 040.00 | | 434 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 490.00 | | 2 066.00 | 978 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 2 066.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 944.00 | 6 071.00 | | 7 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944.00 | 6 071.00 | | 7 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14.00 | 211.00 | | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14.00 | 211.00 | | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 211.00 | | 14.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 145.00 | 185 145.00 | | 185 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 900.00 | 75 797.00 | 304 331.00 | 743 900.00 |
VI Groupe et associés | 142 064.00 | 142 064.00 | | 142 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 684.00 | | | 75 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 885.00 | 434 782.00 | 304 331.00 | 1 102 885.00 |