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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 334.00 | | 1 708 334.00 | 1 708 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 295 945.00 | | 295 945.00 | 295 945.00 |
CF Disponibilités | 91 243.00 | | 91 243.00 | 91 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 209.00 | | 393 209.00 | 393 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 543.00 | | 2 101 543.00 | 2 101 543.00 |
CU Autres participations | 1 708 334.00 | | 1 708 334.00 | 1 708 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 334.00 | 208 334.00 | | 208 334.00 |
DH Report à nouveau | -13 272.00 | | | -13 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 948.00 | -13 272.00 | | 27 948.00 |
DL TOTAL (I) | 223 010.00 | 195 062.00 | | 223 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 375.00 | | | 1 100 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 450.00 | 11 742.00 | | 168 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 7 740.00 | | 1 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 229.00 | | | 203 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 680.00 | | | 404 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 533.00 | 19 482.00 | | 1 878 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 543.00 | 214 544.00 | | 2 101 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 787.00 | 19 482.00 | | 952 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 600.00 | | | 233 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 653.00 | 13 272.00 | | 205 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 948.00 | -13 272.00 | | 27 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 334.00 | | 1 500 000.00 | 208 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 334.00 | | 1 500 000.00 | 208 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 212.00 | 140 212.00 | | 140 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 680.00 | 404 680.00 | | 404 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 295 645.00 | 295 645.00 | | 295 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 174 254.00 | 743 783.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 450.00 | 168 450.00 | | 168 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 966.00 | 301 966.00 | | 301 966.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 533.00 | 952 787.00 | 743 783.00 | 1 878 533.00 |