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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 388.00 | | 2 877 388.00 | 2 877 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 151.00 | | 140 151.00 | 140 151.00 |
CF Disponibilités | 567 640.00 | | 567 640.00 | 567 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 811.00 | | 707 811.00 | 707 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 199.00 | | 3 585 199.00 | 3 585 199.00 |
CU Autres participations | 2 877 388.00 | | 2 877 388.00 | 2 877 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 334.00 | 208 334.00 | | 208 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 654.00 | | | 740 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DG Autres réserves | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
DH Report à nouveau | | -13 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 348.00 | 27 948.00 | | 1 107 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 012.00 | 223 010.00 | | 2 071 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 068.00 | 1 100 375.00 | | 926 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 635.00 | 168 450.00 | | 143 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 685.00 | 1 799.00 | | 9 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 798.00 | 203 229.00 | | 34 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 404 680.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 187.00 | 1 878 533.00 | | 1 514 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 199.00 | 2 101 543.00 | | 3 585 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 814.00 | 952 787.00 | | 771 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 1 600.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 204.00 | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 089.00 | 233 600.00 | | 1 380 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 741.00 | 205 653.00 | | 272 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 348.00 | 27 948.00 | | 1 107 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 334.00 | | 2 878 036.00 | 1 708 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 708 334.00 | 2 877 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708 982.00 | 2 877 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 648.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 334.00 | | 2 877 388.00 | 1 708 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 746.00 | 183 374.00 | 734 529.00 | 925 746.00 |
VI Groupe et associés | 143 635.00 | 143 635.00 | | 143 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 171.00 | 140 171.00 | | 140 171.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 187.00 | 771 814.00 | 734 529.00 | 1 514 187.00 |