| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 215 000.00 | |
AN Terrains | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 3 179 237.00 | 3 179 237.00 | | 3 179 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 298 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 651 586.00 | 6 340 678.00 | 310 908.00 | 6 651 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 363 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 877 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 101 000.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 272 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 539 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 733 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 159 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 804 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 680 000.00 | |
CU Autres participations | 3 271 452.00 | 593 692.00 | 2 677 760.00 | 3 271 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289 000.00 | 1 289 000.00 | | 1 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 18 607 000.00 | 17 783 000.00 | | 18 607 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 709.00 | 1 319 410.00 | | 733 709.00 |
DL TOTAL (I) | 23 390 000.00 | 21 991 000.00 | | 23 390 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 099 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 099 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 691.00 | 81 661.00 | | 87 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 099 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 099 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 052.00 | 456 309.00 | | 319 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 055 000.00 | 14 891 000.00 | | 13 055 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 777 000.00 | 5 521 000.00 | | 2 777 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 000.00 | 1 942 000.00 | | 1 653 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 955 000.00 | 3 980 000.00 | | 4 955 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 044 000.00 | 777 000.00 | | 1 044 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 702 000.00 | 2 199 000.00 | | 2 702 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 186 000.00 | 29 362 000.00 | | 26 186 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 680 000.00 | 52 958 000.00 | | 51 680 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932 390.00 | | | 932 390.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 994 000.00 | 1 419 000.00 | | 1 994 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 041 000.00 | |
FG Production vendue services | 942 410.00 | 1 933 586.00 | 2 875 995.00 | 942 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 041 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 213 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 586 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 279 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 930 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 190 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 031.00 | |
GE Autres charges | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 059 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 220 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 458 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 833 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 000.00 | 205 000.00 | | 221 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 000.00 | 205 000.00 | | 221 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | 163 000.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | 163 000.00 | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 000.00 | 43 000.00 | | 172 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 000.00 | 659 000.00 | | 1 010 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 784.00 | 5 919 697.00 | | 3 302 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 075.00 | 4 600 287.00 | | 2 569 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 709.00 | 1 319 410.00 | | 733 709.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 995 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 995 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 995 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 995 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 994 000.00 | 1 419 000.00 | | 1 994 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 797 904.00 | | 108 381.00 | 16 797 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 342 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 906 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 564 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564 166.00 | | | 5 564 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233 738.00 | | 108 381.00 | 11 233 738.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543 780.00 | 40 267.00 | | 4 543 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543 780.00 | 40 267.00 | | 4 543 780.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 7 654 804.00 | 104 955.00 | | 7 654 804.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 661.00 | 6 031.00 | | 81 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 248 496.00 | 104 955.00 | | 8 248 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 330 157.00 | 110 986.00 | | 8 330 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 031.00 | | |
UG ‐ Financières | | 104 955.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 855.00 | 235 855.00 | | 235 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 220.00 | 225 220.00 | | 225 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 377.00 | 127 377.00 | | 127 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564 296.00 | 564 296.00 | | 564 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 651 586.00 | | 6 651 586.00 | 6 651 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419 081.00 | | 1 419 081.00 | 1 419 081.00 |
UX Autres créances clients | 550 616.00 | 550 616.00 | | 550 616.00 |
VB T. V. A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 947.00 | 1 709 947.00 | | 1 709 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 052.00 | 151 902.00 | 167 150.00 | 319 052.00 |
VI Groupe et associés | 932 390.00 | 932 390.00 | | 932 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 257.00 | | | 137 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 580.00 | 550 580.00 | | 550 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 895.00 | 370 895.00 | | 370 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719 331.00 | 2 648 664.00 | 8 070 667.00 | 10 719 331.00 |
VW T.V.A. | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 976.00 | 2 860 826.00 | 167 150.00 | 3 027 976.00 |