| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 141 000.00 | |
AN Terrains | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 3 179 237.00 | 3 179 237.00 | | 3 179 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472 481.00 | 1 462 585.00 | 1 009 896.00 | 2 472 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 497 201.00 | 6 127 894.00 | 369 307.00 | 6 497 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396 989.00 | 1 396 989.00 | | 1 396 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 243 828.00 | 13 185 418.00 | 4 058 410.00 | 17 243 828.00 |
BN En cours de production de biens | | | 87 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 884.00 | | 383 884.00 | 383 884.00 |
BZ Autres créances | 1 641 854.00 | | 1 641 854.00 | 1 641 854.00 |
CF Disponibilités | 15 795 232.00 | | 15 795 232.00 | 15 795 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 833 068.00 | | 17 833 068.00 | 17 833 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 076 896.00 | 13 185 418.00 | 21 891 478.00 | 35 076 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700 765.00 | | | 700 765.00 |
CU Autres participations | 3 696 473.00 | 1 018 712.00 | 2 677 760.00 | 3 696 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289 000.00 | 1 289 000.00 | | 1 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 16 268 736.00 | 16 130 027.00 | | 16 268 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 254.00 | 733 709.00 | | 1 238 254.00 |
DL TOTAL (I) | 20 445 990.00 | 19 802 736.00 | | 20 445 990.00 |
DP Provisions pour risques | 2 273 000.00 | 2 099 000.00 | | 2 273 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 177.00 | 87 691.00 | | 92 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 177.00 | 87 691.00 | | 92 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 867.00 | 319 052.00 | | 226 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 049.00 | 932 390.00 | | 402 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155 000.00 | 2 777 000.00 | | 2 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 052.00 | 235 855.00 | | 286 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 201.00 | 1 540 538.00 | | 438 201.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 842 000.00 | 2 702 000.00 | | 2 842 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 310.00 | 3 027 976.00 | | 1 353 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 891 478.00 | 22 918 404.00 | | 21 891 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 049.00 | | | 402 049.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 081 000.00 | 1 994 000.00 | | 2 081 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 916 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 787 412.00 | | 2 787 412.00 | 2 787 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 412.00 | | 2 787 412.00 | 2 787 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 653 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 720 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 502 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 615 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 918 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 000.00 | 221 000.00 | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 000.00 | 221 000.00 | | 235 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 486.00 | 838 245.00 | | 378 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 615.00 | 3 302 784.00 | | 3 930 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 361.00 | 2 569 075.00 | | 2 692 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 254.00 | 733 709.00 | | 1 238 254.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 083 000.00 | 1 995 000.00 | | 2 083 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 081 000.00 | 1 994 000.00 | | 2 081 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 906 285.00 | | 762 563.00 | 16 906 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 425 020.00 | | 11 590 662.00 | 425 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 020.00 | | 17 243 828.00 | 425 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 653 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564 166.00 | | 89 000.00 | 5 564 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 342 119.00 | | 673 563.00 | 11 342 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 584 047.00 | 57 775.00 | | 4 584 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 584 047.00 | 57 775.00 | | 4 584 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 759 759.00 | 190 145.00 | 425 020.00 | 7 759 759.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 691.00 | 4 486.00 | | 87 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 353 451.00 | 615 165.00 | 425 020.00 | 8 353 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 441 142.00 | 619 651.00 | 425 020.00 | 8 441 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 486.00 | | |
UG ‐ Financières | | 615 165.00 | 425 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 052.00 | 286 052.00 | | 286 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 852.00 | 223 852.00 | | 223 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 515.00 | 129 515.00 | | 129 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 497 201.00 | | 6 497 201.00 | 6 497 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396 989.00 | | 1 396 989.00 | 1 396 989.00 |
UX Autres créances clients | 383 884.00 | 383 884.00 | | 383 884.00 |
VB T. V. A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 016.00 | 562 251.00 | 700 765.00 | 1 263 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 867.00 | 172 771.00 | 54 096.00 | 226 867.00 |
VI Groupe et associés | 402 049.00 | 402 049.00 | | 402 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 185.00 | | | 167 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 923.00 | 346 923.00 | | 346 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 932 026.00 | 1 337 071.00 | 8 594 955.00 | 9 932 026.00 |
VW T.V.A. | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 310.00 | 1 299 214.00 | 54 096.00 | 1 353 310.00 |