| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 579.00 | 114 188.00 | 60 391.00 | 174 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 211.00 | 36 263.00 | 9 948.00 | 46 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 881.00 | 302 147.00 | 89 734.00 | 391 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 466.00 | 8 263.00 | 42 203.00 | 50 466.00 |
BN En cours de production de biens | 149 256.00 | | 149 256.00 | 149 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 769.00 | 291 594.00 | 1 020 175.00 | 1 311 769.00 |
BZ Autres créances | 204 716.00 | | 204 716.00 | 204 716.00 |
CF Disponibilités | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 888.00 | 299 857.00 | 1 477 031.00 | 1 776 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 769.00 | 602 004.00 | 1 566 765.00 | 2 168 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 889.00 | 347 889.00 | | 347 889.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 393.00 | -1 149 598.00 | | -1 060 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 119.00 | 89 206.00 | | -162 119.00 |
DK Provisions réglementées | 20.00 | | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | -624 592.00 | -462 493.00 | | -624 592.00 |
DP Provisions pour risques | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 967.00 | 89 650.00 | | 97 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 651.00 | 112 334.00 | | 120 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 000.00 | 929 924.00 | | 801 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 257.00 | 360 218.00 | | 310 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 267.00 | 164 052.00 | | 116 267.00 |
EA Autres dettes | 843 182.00 | 800 048.00 | | 843 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 070 706.00 | 2 264 419.00 | | 2 070 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 765.00 | 1 914 259.00 | | 1 566 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 690 777.00 | | 2 690 777.00 | 2 690 777.00 |
FG Production vendue services | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 777.00 | | 2 687 777.00 | 2 687 777.00 |
FM Production stockée | | | -71 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 120.00 | 317.00 | | -4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 162.00 | 3 640 205.00 | | 2 636 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 281.00 | 3 550 999.00 | | 2 798 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 119.00 | 89 206.00 | | -162 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 477.00 | | 63 005.00 | 388 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 600.00 | | 391 881.00 | 59 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 600.00 | | 220 790.00 | 59 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 102.00 | | | 153 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 386.00 | | 63 005.00 | 217 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 786.00 | 3 360.00 | | 298 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 695.00 | | | 151 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 091.00 | 3 360.00 | | 147 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 334.00 | 8 317.00 | | 112 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 849.00 | 1 414.00 | | 6 849.00 |
6T Sur comptes clients | 284 783.00 | 6 811.00 | | 284 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 633.00 | 8 225.00 | | 291 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 967.00 | 16 562.00 | | 403 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 542.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 257.00 | 310 257.00 | | 310 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
UX Autres créances clients | 970 668.00 | 970 668.00 | | 970 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 102.00 | | 341 102.00 | 341 102.00 |
VB T. V. A. | 104 554.00 | 104 554.00 | | 104 554.00 |
VC Groupe et associés | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VI Groupe et associés | 843 182.00 | 843 182.00 | | 843 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VP Divers | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 484.00 | 1 195 382.00 | 341 102.00 | 1 536 484.00 |
VW T.V.A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 706.00 | 2 070 706.00 | | 2 070 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |