| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 979.00 | 124 544.00 | 58 436.00 | 182 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 211.00 | 38 887.00 | 7 324.00 | 46 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 989.00 | 5 305.00 | 12 683.00 | 17 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 281.00 | 320 431.00 | 79 850.00 | 400 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 882.00 | 5 846.00 | 40 036.00 | 45 882.00 |
BN En cours de production de biens | 345 831.00 | | 345 831.00 | 345 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 714.00 | 362 387.00 | 690 326.00 | 1 052 714.00 |
BZ Autres créances | 383 725.00 | | 383 725.00 | 383 725.00 |
CF Disponibilités | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 478.00 | 368 234.00 | 1 548 244.00 | 1 916 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 759.00 | 688 664.00 | 1 628 094.00 | 2 316 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 889.00 | 347 889.00 | | 347 889.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 511.00 | -1 060 393.00 | | -1 222 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 286.00 | -162 119.00 | | -561 286.00 |
DK Provisions réglementées | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | -1 185 878.00 | -624 592.00 | | -1 185 878.00 |
DP Provisions pour risques | 11 684.00 | 22 684.00 | | 11 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 920.00 | 97 967.00 | | 87 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 604.00 | 120 651.00 | | 99 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 814.00 | 310 257.00 | | 537 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 155.00 | 116 267.00 | | 108 155.00 |
EA Autres dettes | 1 258 378.00 | 843 182.00 | | 1 258 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 368.00 | 2 070 706.00 | | 2 714 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 094.00 | 1 566 765.00 | | 1 628 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 447 715.00 | | 2 447 715.00 | 2 447 715.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 716.00 | | 2 447 716.00 | 2 447 716.00 |
FM Production stockée | | | 196 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 4 100.00 | | 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 4 120.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -4 120.00 | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 689.00 | 2 636 162.00 | | 2 676 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 975.00 | 2 798 281.00 | | 3 237 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 286.00 | -162 119.00 | | -561 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 881.00 | | 8 400.00 | 391 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 102.00 | | | 153 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 790.00 | | 8 400.00 | 220 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 147.00 | 12 979.00 | 83 847.00 | 302 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 695.00 | | 83 847.00 | 151 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 452.00 | 12 979.00 | | 150 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 305.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | | | 20.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 651.00 | 668.00 | 21 715.00 | 120 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 263.00 | | 2 417.00 | 8 263.00 |
6T Sur comptes clients | 291 594.00 | 70 793.00 | | 291 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 857.00 | 76 098.00 | 2 417.00 | 299 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 529.00 | 76 766.00 | 24 132.00 | 420 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 461.00 | 24 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 814.00 | 537 814.00 | | 537 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 642.00 | 184 642.00 | | 184 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
UX Autres créances clients | 590 973.00 | 590 973.00 | | 590 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 741.00 | | 461 741.00 | 461 741.00 |
VB T. V. A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VC Groupe et associés | 147 536.00 | 147 536.00 | | 147 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 736.00 | 1 073 736.00 | | 1 073 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VP Divers | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 185.00 | 185 185.00 | | 185 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 205.00 | 996 464.00 | 461 741.00 | 1 458 205.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 368.00 | 2 714 368.00 | | 2 714 368.00 |