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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 189.00 | 55 655.00 | 1 534.00 | 57 189.00 |
AN Terrains | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
AP Constructions | 1 728 602.00 | 981 033.00 | 747 569.00 | 1 728 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 416 291.00 | 5 030 654.00 | 385 637.00 | 5 416 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 723.00 | 125 513.00 | 15 210.00 | 140 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AX Avances et acomptes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 189.00 | | 148 189.00 | 148 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 594 515.00 | 6 192 856.00 | 1 401 659.00 | 7 594 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 929.00 | | 250 929.00 | 250 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 329.00 | 46 032.00 | 1 366 297.00 | 1 412 329.00 |
BZ Autres créances | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CF Disponibilités | 895 959.00 | | 895 959.00 | 895 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 934.00 | 46 032.00 | 2 549 902.00 | 2 595 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 449.00 | 6 238 888.00 | 3 951 561.00 | 10 190 449.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 600.00 | 243 600.00 | | 243 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 400.00 | 466 400.00 | | 466 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 026 124.00 | 1 026 124.00 | | 1 026 124.00 |
DH Report à nouveau | -1 620 645.00 | -1 746 588.00 | | -1 620 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 935.00 | 125 943.00 | | 435 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 037.00 | 10 394.00 | | 8 037.00 |
DL TOTAL (I) | 577 450.00 | 143 872.00 | | 577 450.00 |
DN Avances conditionnées | 25 714.00 | 51 429.00 | | 25 714.00 |
DO TOTAL (II) | 25 714.00 | 51 429.00 | | 25 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 935.00 | 1 945 396.00 | | 1 522 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 023.00 | 52 474.00 | | 222 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 319.00 | 280 962.00 | | 306 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 973.00 | 560 000.00 | | 610 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 093.00 | | |
EA Autres dettes | 686 146.00 | 729 180.00 | | 686 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 396.00 | 3 613 105.00 | | 3 348 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 561.00 | 3 808 406.00 | | 3 951 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 118 470.00 | 518 400.00 | 4 636 870.00 | 4 118 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 470.00 | 518 400.00 | 4 636 870.00 | 4 118 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 24 946.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 170.00 | 168 559.00 | | 252 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 329.00 | 193 505.00 | | 252 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 590.00 | 36 140.00 | | 13 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | 168.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 600.00 | 36 307.00 | | 14 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 729.00 | 157 198.00 | | 237 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 289.00 | 4 346 804.00 | | 4 893 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 497.00 | 4 664 614.00 | | 4 728 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 792.00 | -317 810.00 | | 164 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 918 988.00 | 287 833.00 | 13 966.00 | 5 918 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 251.00 | 2 404.00 | | 53 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 865 737.00 | 285 429.00 | 13 966.00 | 5 865 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 903.00 | | 1 870.00 | 47 903.00 |
6T Sur comptes clients | 46 032.00 | 18 049.00 | 1 178.00 | 46 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 903.00 | | 1 870.00 | 47 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 903.00 | | 1 870.00 | 47 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 023.00 | 222 023.00 | | 222 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 319.00 | 306 319.00 | | 306 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 973.00 | 610 973.00 | | 610 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 146.00 | 686 146.00 | | 686 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 689.00 | | 149 689.00 | 149 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522 935.00 | 535 753.00 | 709 815.00 | 1 522 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449 046.00 | 1 449 046.00 | | 1 449 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 735.00 | 1 449 046.00 | 149 689.00 | 1 598 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 396.00 | 2 361 214.00 | 709 815.00 | 3 348 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |