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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
AN Terrains | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
AP Constructions | 1 825 320.00 | 1 161 451.00 | 663 869.00 | 1 825 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 508 669.00 | 5 259 554.00 | 249 115.00 | 5 508 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 618.00 | 136 859.00 | 10 759.00 | 147 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 523 365.00 | | 523 365.00 | 523 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 440.00 | | 81 440.00 | 81 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 239 251.00 | 6 615 053.00 | 1 624 199.00 | 8 239 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 960.00 | | 294 960.00 | 294 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 794.00 | 61 898.00 | 1 151 896.00 | 1 213 794.00 |
BZ Autres créances | 140 323.00 | | 140 323.00 | 140 323.00 |
CF Disponibilités | 1 187 020.00 | | 1 187 020.00 | 1 187 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 437.00 | 61 898.00 | 2 781 539.00 | 2 843 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 082 689.00 | 6 676 951.00 | 4 405 738.00 | 11 082 689.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 600.00 | 243 600.00 | | 243 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 400.00 | 466 400.00 | | 466 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 026 124.00 | 1 026 124.00 | | 1 026 124.00 |
DH Report à nouveau | -1 387 944.00 | -1 184 710.00 | | -1 387 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 477.00 | -203 233.00 | | 241 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283 324.00 | 5 680.00 | | 283 324.00 |
DL TOTAL (I) | 890 981.00 | 371 860.00 | | 890 981.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 714.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 714.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 17 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 922.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 136.00 | 1 272 626.00 | | 879 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 842.00 | 225 894.00 | | 229 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 320.00 | 336 914.00 | | 333 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 001.00 | 795 335.00 | | 833 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 812.00 | 1 255.00 | | 635 812.00 |
EA Autres dettes | 603 649.00 | 469 427.00 | | 603 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 757.00 | 3 101 451.00 | | 3 514 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 738.00 | 3 516 948.00 | | 4 405 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 443 198.00 | 203 773.00 | 31 918.00 | 6 443 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 921.00 | 268.00 | | 56 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 386 277.00 | 203 505.00 | 31 918.00 | 6 386 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 842.00 | 229 842.00 | | 229 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 132.00 | 969 132.00 | | 969 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 000.00 | 833 000.00 | | 833 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 649.00 | 603 649.00 | | 603 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 440.00 | | 81 440.00 | 81 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 135.00 | 177 442.00 | 556 337.00 | 879 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360 430.00 | 1 360 430.00 | | 1 360 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 870.00 | 1 360 430.00 | 81 440.00 | 1 441 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 757.00 | 2 813 064.00 | 556 337.00 | 3 514 757.00 |