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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 125.00 | 1 803.00 | 6 322.00 | 8 125.00 |
AP Constructions | 16 346.00 | 8 440.00 | 7 906.00 | 16 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 487.00 | 100 398.00 | 18 088.00 | 118 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 584.00 | 61 629.00 | 98 955.00 | 160 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 721.00 | 172 271.00 | 131 450.00 | 303 721.00 |
BT Marchandises | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 265.00 | 83.00 | 27 182.00 | 27 265.00 |
BZ Autres créances | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CF Disponibilités | 206 484.00 | | 206 484.00 | 206 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 104.00 | 83.00 | 289 021.00 | 289 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 825.00 | 172 354.00 | 420 471.00 | 592 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
DG Autres réserves | 790.00 | 17 437.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | | -6 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 223.00 | 9 478.00 | | 65 223.00 |
DL TOTAL (I) | 112 019.00 | 66 795.00 | | 112 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 706.00 | 50 481.00 | | 119 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 345.00 | 20 000.00 | | 25 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 212.00 | 61 676.00 | | 83 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 860.00 | 37 081.00 | | 77 860.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 794.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 453.00 | 170 031.00 | | 308 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 471.00 | 236 826.00 | | 420 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 667.00 | 129 384.00 | | 250 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 224.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 903.00 | | 77 139.00 | 285 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 321.00 | 303 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336.00 | 8 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 985.00 | 295 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 262.00 | | 77 139.00 | 277 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 533.00 | 23 058.00 | 59 321.00 | 208 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 824.00 | 336.00 | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 217.00 | 22 235.00 | 58 985.00 | 207 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 633.00 | 83.00 | 633.00 | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | 83.00 | 633.00 | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | 83.00 | 633.00 | 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 497.00 | 61 711.00 | 57 786.00 | 119 497.00 |
VI Groupe et associés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 523.00 | 36 343.00 | 180.00 | 36 523.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 453.00 | 250 667.00 | 57 786.00 | 308 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 597.00 | 6 403.00 | | 6 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 597.00 | 9 211.00 | | 7 597.00 |
ST Autres comptes | 66 542.00 | 67 907.00 | | 66 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 088.00 | 31 462.00 | | 32 088.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118.00 | 1 274.00 | | 1 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | 2 236.00 | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 886.00 | 8 639.00 | | 8 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 928.00 | 201 716.00 | | 198 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 354.00 | 108 989.00 | | 108 354.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 345.00 | 109 854.00 | | 107 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |