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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 125.00 | 2 428.00 | 5 697.00 | 8 125.00 |
AP Constructions | 16 346.00 | 10 535.00 | 5 810.00 | 16 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 487.00 | 107 730.00 | 10 757.00 | 118 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 588.00 | 82 360.00 | 83 228.00 | 165 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 725.00 | 203 054.00 | 105 671.00 | 308 725.00 |
BT Marchandises | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CF Disponibilités | 171 641.00 | | 171 641.00 | 171 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 974.00 | | 282 974.00 | 282 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 699.00 | 203 054.00 | 388 645.00 | 591 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
DG Autres réserves | 26 013.00 | 790.00 | | 26 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 795.00 | 65 223.00 | | 49 795.00 |
DL TOTAL (I) | 121 814.00 | 112 019.00 | | 121 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 836.00 | 119 706.00 | | 57 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 25 345.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 975.00 | 83 212.00 | | 102 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 438.00 | 77 860.00 | | 95 438.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | 2 330.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 831.00 | 308 453.00 | | 266 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 645.00 | 420 471.00 | | 388 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 742.00 | 250 667.00 | | 244 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 721.00 | | 5 004.00 | 303 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 416.00 | | 5 004.00 | 295 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 271.00 | 30 783.00 | | 172 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 625.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 467.00 | 30 158.00 | | 170 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 975.00 | 102 975.00 | | 102 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 836.00 | 35 747.00 | 22 089.00 | 57 836.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 008.00 | 51 828.00 | 180.00 | 52 008.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 831.00 | 244 742.00 | 22 089.00 | 266 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | 6 597.00 | | 4 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 573.00 | 7 597.00 | | 7 573.00 |
ST Autres comptes | 73 232.00 | 66 542.00 | | 73 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 201.00 | 32 088.00 | | 32 201.00 |
YT Sous‐traitance | 830.00 | 1 118.00 | | 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | 2 289.00 | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 491.00 | 8 886.00 | | 7 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 621.00 | 198 928.00 | | 249 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 696.00 | 108 354.00 | | 146 696.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 085.00 | 107 345.00 | | 123 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |