| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 2 014.00 | 1 021.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 393.00 | 149 306.00 | 16 087.00 | 165 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 888.00 | 151 320.00 | 32 568.00 | 183 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 201.00 | | 140 201.00 | 140 201.00 |
BZ Autres créances | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CF Disponibilités | 284 314.00 | | 284 314.00 | 284 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 221.00 | | 441 221.00 | 441 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 109.00 | 151 320.00 | 473 789.00 | 625 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 214 115.00 | 218 936.00 | | 214 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 895.00 | 49 179.00 | | 33 895.00 |
DL TOTAL (I) | 256 395.00 | 276 500.00 | | 256 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 058.00 | 20 032.00 | | 11 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 662.00 | 139 022.00 | | 106 662.00 |
EA Autres dettes | 99 674.00 | 54 500.00 | | 99 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 394.00 | 233 954.00 | | 217 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 789.00 | 510 454.00 | | 473 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 394.00 | 233 954.00 | | 217 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 490 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 133.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 545.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 545.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -545.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 12 560.00 | | 6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 725.00 | 554 802.00 | | 490 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 830.00 | 505 623.00 | | 456 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 895.00 | 49 179.00 | | 33 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 015.00 | | 11 873.00 | 172 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | 2 450.00 | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 970.00 | | 9 423.00 | 155 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 187.00 | 10 133.00 | | 141 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 1 429.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 602.00 | 8 704.00 | | 140 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 662.00 | 106 662.00 | | 106 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
UX Autres créances clients | 140 201.00 | 140 201.00 | | 140 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 367.00 | 156 907.00 | 15 460.00 | 172 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 394.00 | 217 394.00 | | 217 394.00 |