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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 393.00 | 157 726.00 | 7 666.00 | 165 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 888.00 | 160 762.00 | 23 126.00 | 183 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 545.00 | | 199 545.00 | 199 545.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CF Disponibilités | 251 152.00 | | 251 152.00 | 251 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 907.00 | | 459 907.00 | 459 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 795.00 | 160 762.00 | 483 034.00 | 643 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 218 010.00 | 214 115.00 | | 218 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 781.00 | 33 895.00 | | 17 781.00 |
DL TOTAL (I) | 244 176.00 | 256 395.00 | | 244 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | 11 058.00 | | 15 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 914.00 | 106 662.00 | | 143 914.00 |
EA Autres dettes | 79 690.00 | 99 674.00 | | 79 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 858.00 | 217 394.00 | | 238 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 034.00 | 473 789.00 | | 483 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 534 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 442.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 119.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 119.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -119.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 6 450.00 | | 3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 639.00 | 490 725.00 | | 535 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 858.00 | 456 830.00 | | 517 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 781.00 | 33 895.00 | | 17 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 888.00 | | | 183 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 393.00 | | | 165 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 320.00 | 9 442.00 | | 151 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 1 021.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 306.00 | 8 421.00 | | 149 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 914.00 | 143 914.00 | | 143 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
UX Autres créances clients | 199 545.00 | 199 545.00 | | 199 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 215.00 | 208 755.00 | 15 460.00 | 224 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 858.00 | 238 858.00 | | 238 858.00 |