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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 656.00 | 46 641.00 | 15.00 | 46 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 450.00 | 49 835.00 | 22 615.00 | 72 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 888.00 | 49 835.00 | 69 054.00 | 118 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | | | 890.00 |
DH Report à nouveau | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 204.00 | | 228 204.00 | 228 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 204.00 | | 228 204.00 | 228 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 204.00 | | | 228 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 057.00 | | | 223 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 649.00 | 185.00 | | 49 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 649.00 | 185.00 | | 49 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VI Groupe et associés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 702.00 | 15 101.00 | 22 600.00 | 37 702.00 |
VW T.V.A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
ST Autres comptes | 140 829.00 | | | 140 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 551.00 | | | 551.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655.00 | | | 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 956.00 | | | 152 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |