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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 2 817.00 | 377.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 656.00 | 43 900.00 | 2 756.00 | 46 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 450.00 | 46 717.00 | 25 733.00 | 72 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BZ Autres créances | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CF Disponibilités | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 349.00 | 46 717.00 | 76 632.00 | 123 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | | | 890.00 |
DH Report à nouveau | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 114.00 | | | -19 114.00 |
DL TOTAL (I) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 894.00 | | 556.00 | 71 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 294.00 | | 556.00 | 49 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 814.00 | 13 903.00 | | 32 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 814.00 | 13 903.00 | | 32 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 410.00 | 25 810.00 | 22 600.00 | 48 410.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
ST Autres comptes | 93 834.00 | | | 93 834.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999.00 | | | 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 915.00 | | | 98 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |