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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 188.00 | 30 713.00 | 10 475.00 | 41 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 415.00 | 189 226.00 | 112 188.00 | 301 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 104.00 | 219 939.00 | 145 164.00 | 365 104.00 |
BT Marchandises | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BZ Autres créances | 118 797.00 | | 118 797.00 | 118 797.00 |
CF Disponibilités | 124 664.00 | | 124 664.00 | 124 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 881.00 | | 247 881.00 | 247 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 986.00 | 219 939.00 | 393 046.00 | 612 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 500.00 | 99 000.00 | | 102 500.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 158.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 157.00 | 3 768.00 | | 15 157.00 |
DL TOTAL (I) | 173 085.00 | 157 927.00 | | 173 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 690.00 | 174 075.00 | | 155 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 567.00 | 23 419.00 | | 27 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 702.00 | 33 454.00 | | 36 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 961.00 | 230 950.00 | | 219 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 046.00 | 388 877.00 | | 393 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 426.00 | 230 950.00 | | 199 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 262.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 758.00 | | 30 945.00 | 335 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 365 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 342 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 683.00 | | 8 520.00 | 335 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 22 425.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 567.00 | 34 741.00 | 1 369.00 | 186 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 567.00 | 34 741.00 | 1 369.00 | 186 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 690.00 | 155 690.00 | | 155 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 797.00 | 118 797.00 | | 118 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 531.00 | 119 531.00 | | 119 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 961.00 | 219 961.00 | | 219 961.00 |