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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 168.00 | 34 074.00 | 6 094.00 | 40 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 420.00 | 208 410.00 | 85 010.00 | 293 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 664.00 | 242 484.00 | 91 180.00 | 333 664.00 |
BT Marchandises | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BZ Autres créances | 150 597.00 | | 150 597.00 | 150 597.00 |
CF Disponibilités | 105 951.00 | | 105 951.00 | 105 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 965.00 | | 269 965.00 | 269 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 629.00 | 242 484.00 | 361 145.00 | 603 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 102 500.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 427.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 610.00 | 15 157.00 | | 6 610.00 |
DL TOTAL (I) | 179 696.00 | 173 085.00 | | 179 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 030.00 | 155 690.00 | | 124 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 743.00 | 27 567.00 | | 24 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 675.00 | 36 702.00 | | 32 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 449.00 | 219 961.00 | | 181 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 145.00 | 393 046.00 | | 361 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 317.00 | 199 426.00 | | 110 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 104.00 | | 14 968.00 | 365 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 425.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 407.00 | 333 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 982.00 | 333 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 604.00 | | 14 968.00 | 342 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 939.00 | 46 373.00 | 23 828.00 | 219 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 939.00 | 46 373.00 | 23 828.00 | 219 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 030.00 | 55 220.00 | 68 809.00 | 124 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 545.00 | 156 545.00 | | 156 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 545.00 | 156 545.00 | | 156 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 449.00 | 112 639.00 | 68 809.00 | 181 449.00 |