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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 225.00 | 4 962.00 | 1 263.00 | 6 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 898.00 | 5 797.00 | 6 101.00 | 11 898.00 |
BT Marchandises | 298 063.00 | | 298 063.00 | 298 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 904.00 | | 101 904.00 | 101 904.00 |
CF Disponibilités | 206 849.00 | | 206 849.00 | 206 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 784.00 | | 617 784.00 | 617 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 682.00 | 5 797.00 | 623 885.00 | 629 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 407 000.00 | 383 000.00 | | 407 000.00 |
DH Report à nouveau | 892.00 | 94.00 | | 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 828.00 | 34 798.00 | | 78 828.00 |
DL TOTAL (I) | 489 470.00 | 420 642.00 | | 489 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 507.00 | 65 756.00 | | 64 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 424.00 | 27 573.00 | | 30 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 454.00 | 23 283.00 | | 39 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 415.00 | 116 643.00 | | 134 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 885.00 | 537 284.00 | | 623 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 415.00 | 116 643.00 | | 134 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 521.00 | 54 065.00 | 1 043 586.00 | 989 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 521.00 | 54 065.00 | 1 043 586.00 | 989 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 106.00 | 6 250.00 | | 23 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 247.00 | 676 568.00 | | 1 048 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 419.00 | 641 771.00 | | 969 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 828.00 | 34 798.00 | | 78 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 727.00 | | 1 170.00 | 10 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 697.00 | | 1 083.00 | 5 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 88.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 238.00 | 559.00 | | 5 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 17.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | 541.00 | | 4 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 415.00 | 134 415.00 | | 134 415.00 |