| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 5 584.00 | 1 433.00 | 7 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 689.00 | 6 419.00 | 6 271.00 | 12 689.00 |
BT Marchandises | 330 232.00 | | 330 232.00 | 330 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BZ Autres créances | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
CF Disponibilités | 118 882.00 | | 118 882.00 | 118 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 427.00 | | 528 427.00 | 528 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 117.00 | 6 419.00 | 534 698.00 | 541 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 396 720.00 | 407 000.00 | | 396 720.00 |
DH Report à nouveau | | 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 255.00 | 78 828.00 | | 47 255.00 |
DL TOTAL (I) | 446 724.00 | 489 470.00 | | 446 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 206.00 | 64 507.00 | | 51 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 30 424.00 | | 9 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 515.00 | 39 454.00 | | 27 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 973.00 | 134 415.00 | | 87 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 698.00 | 623 885.00 | | 534 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 973.00 | 134 415.00 | | 87 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 649.00 | 111 257.00 | 825 905.00 | 714 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 649.00 | 111 257.00 | 825 905.00 | 714 649.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | 23 106.00 | | 10 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 875.00 | 1 048 247.00 | | 828 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 620.00 | 969 419.00 | | 781 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 255.00 | 78 828.00 | | 47 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 898.00 | | 792.00 | 11 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 780.00 | | 792.00 | 6 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 797.00 | 622.00 | | 5 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | 622.00 | | 5 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VC Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |