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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 243.00 | 2 000.00 | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 610.00 | 8 053.00 | 2 557.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 853.00 | 8 296.00 | 4 557.00 | 12 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 949.00 | | 98 949.00 | 98 949.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 564.00 | | 200 564.00 | 200 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 417.00 | 8 296.00 | 205 121.00 | 213 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
DH Report à nouveau | 65 214.00 | 34 919.00 | | 65 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 473.00 | 30 295.00 | | 30 473.00 |
DL TOTAL (I) | 172 492.00 | 142 018.00 | | 172 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 13 068.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 408.00 | | 3 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 959.00 | 15 680.00 | | 17 959.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | 220.00 | | 1 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 630.00 | 33 677.00 | | 32 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 121.00 | 175 696.00 | | 205 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 411.00 | | 158 411.00 | 158 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 411.00 | | 158 411.00 | 158 411.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 493.00 | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 412.00 | 143 321.00 | | 158 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 939.00 | 113 026.00 | | 127 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 473.00 | 30 295.00 | | 30 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 247.00 | 6 432.00 | | 7 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 430.00 | 1 423.00 | | 11 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 187.00 | 1 423.00 | | 9 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 641.00 | 1 655.00 | | 6 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398.00 | 1 655.00 | | 6 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 607.00 | 102 607.00 | | 102 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 607.00 | 102 607.00 | | 102 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |