| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 242.00 | 2 000.00 | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 784.00 | 8 271.00 | 1 512.00 | 9 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 027.00 | 8 514.00 | 3 512.00 | 12 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 773.00 | 11 773.00 | 96 999.00 | 108 773.00 |
BZ Autres créances | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CF Disponibilités | 138 063.00 | | 138 063.00 | 138 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 476.00 | 11 773.00 | 239 703.00 | 251 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 504.00 | 20 287.00 | 243 216.00 | 263 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
DH Report à nouveau | 95 686.00 | 65 213.00 | | 95 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 704.00 | 30 473.00 | | 30 704.00 |
DL TOTAL (I) | 203 195.00 | 172 491.00 | | 203 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 208.00 | 8 000.00 | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 3 605.00 | | 7 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 371.00 | 17 959.00 | | 20 371.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 1 765.00 | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 369.00 | 1 300.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 020.00 | 32 629.00 | | 40 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 216.00 | 205 121.00 | | 243 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 696.00 | | 5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 311.00 | 158 411.00 | | 166 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 607.00 | 127 938.00 | | 135 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 704.00 | 30 473.00 | | 30 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 974.00 | 7 246.00 | | 6 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 414.00 | 113 414.00 | | 113 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 414.00 | 113 414.00 | | 113 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |