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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AP Constructions | 91 560.00 | 17 574.00 | 73 985.00 | 91 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 354.00 | 2 350.00 | 3 004.00 | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 915.00 | 26 931.00 | 39 983.00 | 66 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 511.00 | 47 617.00 | 120 894.00 | 168 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 960.00 | 1 640.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 654 053.00 | | 654 053.00 | 654 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 554.00 | 1 960.00 | 658 594.00 | 660 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 066.00 | 49 577.00 | 779 488.00 | 829 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 182.00 | | | 371 182.00 |
DL TOTAL (I) | 397 415.00 | | | 397 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 995.00 | | | 159 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 801.00 | | | 162 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 073.00 | | | 382 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 488.00 | | | 779 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 561.00 | | | 219 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 420.00 | | 7 946.00 | 165 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 854.00 | 168 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 854.00 | 163 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 739.00 | | 7 946.00 | 160 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 676.00 | 18 796.00 | 4 854.00 | 33 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 915.00 | 18 796.00 | 4 854.00 | 32 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 593.00 | 100 593.00 | | 100 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 995.00 | 64.00 | | 159 995.00 |
VI Groupe et associés | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 420.00 | 6 500.00 | 3 920.00 | 10 420.00 |
VW T.V.A. | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 493.00 | 219 561.00 | | 379 493.00 |