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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AP Constructions | 91 560.00 | 26 730.00 | 64 829.00 | 91 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 354.00 | 3 421.00 | 1 933.00 | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 573.00 | 36 057.00 | 31 516.00 | 67 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 170.00 | 66 970.00 | 102 199.00 | 169 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BZ Autres créances | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CF Disponibilités | 457 268.00 | | 457 268.00 | 457 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 476.00 | | 500 476.00 | 500 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 647.00 | 66 970.00 | 602 676.00 | 669 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 115.00 | | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 583.00 | | | 331 583.00 |
DL TOTAL (I) | 334 999.00 | | | 334 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 580.00 | | | 145 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 677.00 | | | 267 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 676.00 | | | 602 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 143.00 | | | 122 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 511.00 | | 24 713.00 | 168 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 054.00 | 169 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 054.00 | 164 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 830.00 | | 24 713.00 | 163 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 617.00 | 24 147.00 | 4 794.00 | 47 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 856.00 | 24 147.00 | 4 794.00 | 46 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 580.00 | 46.00 | | 145 580.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 128.00 | 43 208.00 | 3 920.00 | 47 128.00 |
VW T.V.A. | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 677.00 | 122 143.00 | | 267 677.00 |