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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 251.00 | 233 243.00 | 8.00 | 233 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 575.00 | 233 243.00 | 64 332.00 | 297 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 208 243.00 | 208 243.00 | | 208 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 670.00 | 211 670.00 | | 211 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DH Report à nouveau | -204 053.00 | -205 513.00 | | -204 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 538.00 | 1 460.00 | | -60 538.00 |
DL TOTAL (I) | -52 580.00 | 7 958.00 | | -52 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 600.00 | 2 819.00 | | 114 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 245.00 | | 2 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 912.00 | 7 645.00 | | 116 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 332.00 | 15 604.00 | | 64 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 912.00 | | | 116 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 046.00 | |
GE Autres charges | | | 16 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 277.00 | | | -25 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684.00 | 7 519.00 | | 3 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 223.00 | 6 059.00 | | 64 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 538.00 | 1 460.00 | | -60 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 223.00 | | | 290 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 215.00 | | | 265 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 972.00 | 233 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 972.00 | 208 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 215.00 | | 56 972.00 | 290 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 215.00 | | 56 972.00 | 265 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VI Groupe et associés | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 075.00 | 1 050.00 | | 3 075.00 |
ST Autres comptes | 12 400.00 | 1 470.00 | | 12 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 572.00 | 3 538.00 | | 4 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -329.00 | 1 400.00 | | -329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 438.00 | 1 032.00 | | 3 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 046.00 | 6 059.00 | | 20 046.00 |