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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 506 368.00 | 233 392.00 | 272 975.00 | 506 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 473.00 | | 111 473.00 | 111 473.00 |
BZ Autres créances | 118 159.00 | | 118 159.00 | 118 159.00 |
CF Disponibilités | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 115.00 | | 241 115.00 | 241 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 483.00 | 233 392.00 | 514 090.00 | 747 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 481 368.00 | 208 392.00 | 272 975.00 | 481 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 670.00 | 211 670.00 | | 211 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DH Report à nouveau | -264 591.00 | -204 052.00 | | -264 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 705.00 | -60 538.00 | | -415 705.00 |
DL TOTAL (I) | -468 285.00 | -52 579.00 | | -468 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 061.00 | 2 312.00 | | 155 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 750.00 | | | 327 750.00 |
EA Autres dettes | 440 202.00 | 114 600.00 | | 440 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 376.00 | 116 912.00 | | 982 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 090.00 | 64 332.00 | | 514 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 076.00 | 116 912.00 | | 544 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 212.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2 022.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 27 300.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 27 300.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 410.00 | 3 684.00 | | 102 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 116.00 | 64 222.00 | | 518 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 705.00 | -60 538.00 | | -415 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 250.00 | | 273 125.00 | 233 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 243.00 | | 273 125.00 | 208 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 506 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 481 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 243.00 | 149.00 | | 233 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 243.00 | 149.00 | | 208 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 750.00 | 327 750.00 | | 327 750.00 |
UX Autres créances clients | 111 473.00 | 111 473.00 | | 111 473.00 |
VB T. V. A. | 115 761.00 | 115 761.00 | | 115 761.00 |
VI Groupe et associés | 440 202.00 | 1 902.00 | 438 300.00 | 440 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 632.00 | 229 632.00 | | 229 632.00 |
VW T.V.A. | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 376.00 | 544 076.00 | 438 300.00 | 982 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 323.00 | 3 074.00 | | 1 323.00 |
ST Autres comptes | 5 237.00 | 12 399.00 | | 5 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 205.00 | 4 571.00 | | 16 205.00 |
YT Sous‐traitance | 171 791.00 | | | 171 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 923.00 | | | 123 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 481.00 | 20 046.00 | | 318 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |