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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 637.00 | | 1 895 637.00 | 1 895 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 651.00 | 2 644.00 | 4 007.00 | 6 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 700.00 | 200 289.00 | 65 411.00 | 265 700.00 |
AX Avances et acomptes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 040.00 | 202 933.00 | 1 969 107.00 | 2 172 040.00 |
BT Marchandises | 200 413.00 | | 200 413.00 | 200 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 481.00 | | 68 481.00 | 68 481.00 |
BZ Autres créances | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CF Disponibilités | 222 596.00 | | 222 596.00 | 222 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 111.00 | | 513 111.00 | 513 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 151.00 | 202 933.00 | 2 482 218.00 | 2 685 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 577.00 | 1 089 298.00 | | 1 224 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 708.00 | 135 279.00 | | 177 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 284.00 | 1 554 577.00 | | 1 732 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 280.00 | 610 265.00 | | 475 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 629.00 | 2 332.00 | | 12 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 553.00 | 179 288.00 | | 194 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 472.00 | 42 138.00 | | 67 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 933.00 | 834 023.00 | | 749 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 218.00 | 2 388 599.00 | | 2 482 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 746.00 | 369 971.00 | | 464 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 706.00 | | 9 352.00 | 2 163 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 2 172 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 275 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 637.00 | | | 1 895 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 010.00 | | 9 352.00 | 267 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 009.00 | 21 943.00 | 1 019.00 | 182 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 009.00 | 21 943.00 | 1 019.00 | 182 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 553.00 | 194 553.00 | | 194 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 759.00 | 189 572.00 | 285 187.00 | 474 759.00 |
VI Groupe et associés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 694.00 | | | 145 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 262.00 | 90 262.00 | | 90 262.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 933.00 | 464 746.00 | 285 187.00 | 749 933.00 |