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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 637.00 | | 1 895 637.00 | 1 895 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 909.00 | 3 299.00 | 3 610.00 | 6 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 975.00 | 215 733.00 | 66 242.00 | 281 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 581.00 | 219 032.00 | 1 966 549.00 | 2 185 581.00 |
BT Marchandises | 199 315.00 | | 199 315.00 | 199 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
BZ Autres créances | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CF Disponibilités | 245 316.00 | | 245 316.00 | 245 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 724.00 | | 522 724.00 | 522 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 304.00 | 219 032.00 | 2 489 272.00 | 2 708 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 284.00 | 1 224 577.00 | | 1 372 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 134.00 | 177 708.00 | | 188 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 419.00 | 1 732 284.00 | | 1 890 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 025.00 | 475 280.00 | | 294 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 793.00 | 12 629.00 | | 11 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 636.00 | 194 553.00 | | 240 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 250.00 | 67 472.00 | | 51 250.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 854.00 | 749 933.00 | | 598 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 272.00 | 2 482 218.00 | | 2 489 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 221.00 | 464 746.00 | | 491 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 048.00 | | 25 627.00 | 2 169 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 095.00 | 2 185 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 095.00 | 288 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 637.00 | | | 1 895 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 351.00 | | 25 627.00 | 272 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 933.00 | 23 569.00 | 7 471.00 | 202 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 933.00 | 23 569.00 | 7 471.00 | 202 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 636.00 | 240 636.00 | | 240 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 711.00 | 186 078.00 | 107 632.00 | 293 711.00 |
VI Groupe et associés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
VW T.V.A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 854.00 | 491 221.00 | 107 632.00 | 598 854.00 |