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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 226.00 | 4 376.00 | 850.00 | 5 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 291.00 | 68 418.00 | 38 873.00 | 107 291.00 |
040 Immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 815.00 | 72 795.00 | 44 021.00 | 116 815.00 |
060 Stock marchandises | 21 375.00 | 389.00 | 20 986.00 | 21 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
072 Créances – Autres | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
084 Disponibilités | 377 810.00 | | 377 810.00 | 377 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 363.00 | 389.00 | 455 974.00 | 456 363.00 |
110 Total général Actif | 573 178.00 | 73 184.00 | 499 995.00 | 573 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 656.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 318 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 930.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 463.00 | | | 114 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |