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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 226.00 | 4 546.00 | 680.00 | 5 226.00 |
AP Constructions | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 678.00 | 2 085.00 | 1 593.00 | 3 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 593.00 | 74 804.00 | 23 789.00 | 98 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 829.00 | 85 469.00 | 30 360.00 | 115 829.00 |
BT Marchandises | 76 153.00 | 389.00 | 75 764.00 | 76 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
BZ Autres créances | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CF Disponibilités | 472 303.00 | | 472 303.00 | 472 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 062.00 | 389.00 | 612 673.00 | 613 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 891.00 | 85 858.00 | 643 033.00 | 728 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 932.00 | 86 889.00 | | 170 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 836.00 | 84 043.00 | | 78 836.00 |
DL TOTAL (I) | 260 769.00 | 181 932.00 | | 260 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 813.00 | 119 500.00 | | 95 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 2 739.00 | | 1 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 576.00 | 67 759.00 | | 143 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 751.00 | 76 148.00 | | 106 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 359.00 | 51 917.00 | | 34 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 264.00 | 318 063.00 | | 382 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 033.00 | 499 995.00 | | 643 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 606.00 | 241 373.00 | | 171 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 815.00 | | 6 358.00 | 116 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 344.00 | 115 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 344.00 | 106 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 291.00 | | 6 358.00 | 107 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 795.00 | 17 945.00 | 5 271.00 | 72 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 170.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 418.00 | 17 775.00 | 5 271.00 | 68 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 389.00 | | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | | | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 751.00 | 106 751.00 | | 106 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UX Autres créances clients | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 813.00 | 28 730.00 | 67 082.00 | 95 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
VW T.V.A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 688.00 | 171 606.00 | 67 082.00 | 238 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | 6 540.00 | | 3 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 179.00 | 19 611.00 | | 16 179.00 |
ST Autres comptes | 208 560.00 | 140 020.00 | | 208 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 426.00 | 29 640.00 | | 31 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 236.00 | 101 547.00 | | 78 236.00 |
YT Sous‐traitance | 68 944.00 | 50 311.00 | | 68 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 719.00 | 17 635.00 | | 24 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 1 103.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 366.00 | 7 643.00 | | 4 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 648.00 | | | 174 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 192.00 | | | 172 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 828.00 | 257 217.00 | | 349 828.00 |