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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 661.00 | 24 361.00 | 24 299.00 | 48 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 113.00 | 24 361.00 | 32 752.00 | 57 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 296.00 | | 190 296.00 | 190 296.00 |
BZ Autres créances | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CF Disponibilités | 541 547.00 | | 541 547.00 | 541 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 067.00 | | 757 067.00 | 757 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 181.00 | 24 361.00 | 789 820.00 | 814 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DG Autres réserves | 296.00 | | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 518.00 | | | 419 518.00 |
DL TOTAL (I) | 436 631.00 | | | 436 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 253.00 | | | 144 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 188.00 | | | 353 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 820.00 | | | 789 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 179.00 | | | 344 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 986.00 | | 18 128.00 | 38 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 533.00 | | 18 128.00 | 30 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 197.00 | 10 164.00 | | 14 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 197.00 | 10 164.00 | | 14 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 253.00 | 144 253.00 | | 144 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 190 296.00 | 190 296.00 | | 190 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 807.00 | 26 798.00 | 9 009.00 | 35 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 881.00 | 215 521.00 | 360.00 | 215 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 189.00 | 344 180.00 | 9 009.00 | 353 189.00 |