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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 157.00 | 37 835.00 | 23 321.00 | 61 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 610.00 | 37 835.00 | 31 774.00 | 69 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 917.00 | | 421 917.00 | 421 917.00 |
BZ Autres créances | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CF Disponibilités | 645 344.00 | | 645 344.00 | 645 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 685.00 | | 1 077 685.00 | 1 077 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 295.00 | 37 835.00 | 1 109 460.00 | 1 147 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DG Autres réserves | 815.00 | | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 859.00 | | | 580 859.00 |
DL TOTAL (I) | 598 490.00 | | | 598 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 908.00 | | | 370 908.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 969.00 | | | 510 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 460.00 | | | 1 109 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 969.00 | | | 510 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 114.00 | | 12 497.00 | 57 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 661.00 | | 12 497.00 | 48 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 361.00 | 13 472.00 | | 24 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 361.00 | 13 475.00 | | 24 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 765.00 | 104 765.00 | | 104 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 421 917.00 | 421 917.00 | | 421 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
VP Divers | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 314.00 | 267 314.00 | | 267 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 233.00 | 430 873.00 | 360.00 | 431 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 969.00 | 510 969.00 | | 510 969.00 |