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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 639.00 | 157 550.00 | 10 089.00 | 167 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 815.00 | 25 687.00 | 3 127.00 | 28 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 163.00 | 185 617.00 | 113 546.00 | 299 163.00 |
BT Marchandises | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 198.00 | | 101 198.00 | 101 198.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 208 506.00 | | 208 506.00 | 208 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 901.00 | | 398 901.00 | 398 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 064.00 | 185 617.00 | 512 447.00 | 698 064.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 642.00 | 147 340.00 | | 170 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 727.00 | 23 302.00 | | 111 727.00 |
DK Provisions réglementées | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 294 445.00 | 182 718.00 | | 294 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 068.00 | 87 548.00 | | 56 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 387.00 | 1 105.00 | | 7 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 381.00 | 103 366.00 | | 34 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 678.00 | 69 777.00 | | 118 678.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 2 046.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 001.00 | 263 842.00 | | 218 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 447.00 | 446 560.00 | | 512 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 788.00 | 181 755.00 | | 173 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 360.00 | | 4 320.00 | 295 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 299 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 196 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 380.00 | | | 102 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 651.00 | | 4 320.00 | 192 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 827.00 | 4 308.00 | 517.00 | 181 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 447.00 | 4 308.00 | 517.00 | 179 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 198.00 | 101 198.00 | | 101 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 068.00 | 11 855.00 | 44 213.00 | 56 068.00 |
VI Groupe et associés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 602.00 | 103 302.00 | 300.00 | 103 602.00 |
VW T.V.A. | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 001.00 | 173 788.00 | 44 213.00 | 218 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | 4 941.00 | | 5 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 079.00 | 10 795.00 | | 14 079.00 |
ST Autres comptes | 84 938.00 | 100 847.00 | | 84 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 019.00 | 35 837.00 | | 35 019.00 |
YT Sous‐traitance | 43 659.00 | 28 935.00 | | 43 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 449.00 | 15 378.00 | | 19 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 913.00 | 2 972.00 | | 2 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 053.00 | 7 913.00 | | 8 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 873.00 | 176 883.00 | | 204 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 885.00 | 89 085.00 | | 108 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 144.00 | 191 792.00 | | 197 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |