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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 495.00 | 160 926.00 | 12 569.00 | 173 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 810.00 | 26 439.00 | 3 370.00 | 29 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 014.00 | 189 745.00 | 116 269.00 | 306 014.00 |
BT Marchandises | 70 999.00 | | 70 999.00 | 70 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 386.00 | | 102 386.00 | 102 386.00 |
BZ Autres créances | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
CF Disponibilités | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 164.00 | | 368 164.00 | 368 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 177.00 | 189 745.00 | 484 432.00 | 674 177.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 369.00 | 170 642.00 | | 252 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 020.00 | 111 727.00 | | 42 020.00 |
DK Provisions réglementées | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 306 465.00 | 294 445.00 | | 306 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 213.00 | 56 068.00 | | 44 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261.00 | 7 387.00 | | 7 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 177.00 | 34 381.00 | | 66 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 915.00 | 118 678.00 | | 58 915.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 1 488.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 967.00 | 218 001.00 | | 177 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 432.00 | 512 447.00 | | 484 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 695.00 | 173 788.00 | | 145 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 163.00 | | 6 851.00 | 299 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 380.00 | | | 102 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 453.00 | | 6 851.00 | 196 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 617.00 | 4 128.00 | | 185 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 238.00 | 4 128.00 | | 183 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 213.00 | 11 941.00 | 32 272.00 | 44 213.00 |
VI Groupe et associés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 671.00 | 137 371.00 | 300.00 | 137 671.00 |
VW T.V.A. | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 967.00 | 145 695.00 | 32 272.00 | 177 967.00 |