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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 548 147.00 | | 548 147.00 | 548 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 941.00 | | 579 941.00 | 579 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 941.00 | | 579 941.00 | 579 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 264.00 | 300 429.00 | | 338 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 155.00 | 37 835.00 | | 37 155.00 |
DL TOTAL (I) | 474 419.00 | 437 264.00 | | 474 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 95 842.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778.00 | 58 333.00 | | 4 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 71 149.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 004.00 | 19 242.00 | | 29 004.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 522.00 | 244 791.00 | | 105 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 941.00 | 682 055.00 | | 579 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FD Production vendue biens | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 392.00 | 141.00 | | 24 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 798.00 | | | 502 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 189.00 | 141.00 | | 527 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 811.00 | -141.00 | | 112 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 5 747.00 | | 7 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 950.00 | 412 763.00 | | 646 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 795.00 | 374 928.00 | | 609 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 155.00 | 37 835.00 | | 37 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 156.00 | | | 579 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 405.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 155.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 750.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 850.00 | 103.00 | 59 953.00 | 59 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 850.00 | 103.00 | 59 953.00 | 59 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 522.00 | 105 522.00 | | 105 522.00 |