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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 309 880.00 | | 309 880.00 | 309 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 984.00 | | 310 984.00 | 310 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 984.00 | | 310 984.00 | 310 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 419.00 | 338 264.00 | | 153 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 519.00 | 37 155.00 | | -5 519.00 |
DL TOTAL (I) | 246 901.00 | 474 419.00 | | 246 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 70 000.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 106.00 | 4 778.00 | | 63 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 1 740.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 084.00 | 105 522.00 | | 64 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 984.00 | 579 941.00 | | 310 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 084.00 | 105 522.00 | | 64 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 640 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 527 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490.00 | 646 950.00 | | 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 008.00 | 609 795.00 | | 6 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 519.00 | 37 155.00 | | -5 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |