| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 382.00 | 2 088.00 | 274 294.00 | 276 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 970.00 | 2 088.00 | 295 882.00 | 297 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
CU Autres participations | 270 537.00 | | 270 537.00 | 270 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 937.00 | -8 397.00 | | -10 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 785.00 | -2 540.00 | | 46 785.00 |
DL TOTAL (I) | 37 848.00 | -8 937.00 | | 37 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 678.00 | 317 581.00 | | 199 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 804.00 | 36 186.00 | | 29 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816.00 | 652.00 | | 816.00 |
EA Autres dettes | 27 237.00 | 27 737.00 | | 27 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 034.00 | 382 156.00 | | 258 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 882.00 | 373 218.00 | | 295 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 314.00 | | | 95 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 314.00 | | | 95 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 736.00 | 9 300.00 | | 163 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 951.00 | 11 840.00 | | 116 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 785.00 | -2 540.00 | | 46 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 207.00 | | | 390 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 825.00 | 276 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 825.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 825.00 | | | 113 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 294.00 | | | 274 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 408.00 | 3 190.00 | 18 510.00 | 17 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 320.00 | 3 190.00 | 18 510.00 | 15 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 685.00 | 33 613.00 | 132 128.00 | 199 685.00 |
VI Groupe et associés | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639.00 | 96.00 | 3 543.00 | 3 639.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 042.00 | 62 165.00 | 161 932.00 | 258 042.00 |