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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 382.00 | 2 088.00 | 274 294.00 | 276 382.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 463.00 | 2 088.00 | 276 374.00 | 278 463.00 |
CU Autres participations | 270 537.00 | | 270 537.00 | 270 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
DH Report à nouveau | | -10 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 065.00 | 46 785.00 | | 34 065.00 |
DL TOTAL (I) | 71 912.00 | 37 848.00 | | 71 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 563.00 | 199 678.00 | | 166 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 597.00 | 29 804.00 | | 37 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | 816.00 | | 302.00 |
EA Autres dettes | | 27 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 462.00 | 258 034.00 | | 204 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 374.00 | 295 882.00 | | 276 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 848.00 | 163 736.00 | | 38 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783.00 | 116 951.00 | | 4 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 065.00 | 46 785.00 | | 34 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 382.00 | | | 276 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 294.00 | | | 274 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 563.00 | 32 492.00 | 133 581.00 | 166 563.00 |
VI Groupe et associés | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572.00 | 29.00 | 3 543.00 | 3 572.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 462.00 | 32 793.00 | 171 178.00 | 204 462.00 |