| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 600.00 | 6 637.00 | 17 963.00 | 24 600.00 |
040 Immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 668.00 | 6 637.00 | 227 031.00 | 233 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
084 Disponibilités | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
110 Total général Actif | 247 983.00 | 6 637.00 | 241 347.00 | 247 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 341.00 | | | 163 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 347.00 | | | 166 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
252 Charges sociales | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 966.00 | | | 152 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |