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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 900.00 | 11 603.00 | 14 297.00 | 25 900.00 |
040 Immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 968.00 | 11 603.00 | 223 364.00 | 234 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
072 Créances – Autres | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
084 Disponibilités | 82 069.00 | | 82 069.00 | 82 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
110 Total général Actif | 327 318.00 | 11 603.00 | 315 715.00 | 327 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 414.00 | | | 210 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 211.00 | | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 626.00 | | | 290 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 182.00 | | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
252 Charges sociales | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
262 Autres charges | 416.00 | | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 669.00 | | | 197 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 014.00 | | | 91 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 668.00 | | | 233 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |