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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 333.00 | | 672 333.00 | 672 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 468.00 | | 734 468.00 | 734 468.00 |
CU Autres participations | 619 768.00 | | 619 768.00 | 619 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 840.00 | 159 840.00 | | 159 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 547.00 | 5 042.00 | | 6 547.00 |
DG Autres réserves | 78 749.00 | 50 158.00 | | 78 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 925.00 | 30 096.00 | | 64 925.00 |
DL TOTAL (I) | 310 061.00 | 245 136.00 | | 310 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 588.00 | 209 693.00 | | 161 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 474.00 | 31 620.00 | | 174 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 2 077.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 004.00 | | | 87 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 407.00 | 243 390.00 | | 424 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 468.00 | 488 526.00 | | 734 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 512.00 | 40 026.00 | | 269 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 587.00 | 9 930.00 | | 204 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 925.00 | 30 096.00 | | 64 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 588.00 | 48 609.00 | 112 978.00 | 161 588.00 |
VI Groupe et associés | 140 877.00 | 140 877.00 | | 140 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 877.00 | 38 311.00 | 52 566.00 | 90 877.00 |
VW T.V.A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 407.00 | 311 429.00 | 112 978.00 | 424 407.00 |