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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 446.00 | 33 910.00 | 5 536.00 | 39 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 514.00 | 33 910.00 | 629 604.00 | 663 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CF Disponibilités | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 071.00 | 33 910.00 | 662 161.00 | 696 071.00 |
CU Autres participations | 622 768.00 | | 622 768.00 | 622 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 840.00 | 159 840.00 | | 159 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 794.00 | 6 547.00 | | 9 794.00 |
DG Autres réserves | 140 427.00 | 78 749.00 | | 140 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 589.00 | 64 925.00 | | 2 589.00 |
DL TOTAL (I) | 312 650.00 | 310 061.00 | | 312 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 970.00 | 161 588.00 | | 112 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 761.00 | 174 474.00 | | 167 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 342.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 692.00 | 87 004.00 | | 67 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 510.00 | 424 407.00 | | 349 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 161.00 | 734 468.00 | | 662 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 9 097.00 | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 725.00 | 269 512.00 | | 263 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 136.00 | 204 587.00 | | 261 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 589.00 | 64 925.00 | | 2 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 970.00 | 49 137.00 | 63 833.00 | 112 970.00 |
VI Groupe et associés | 117 755.00 | 117 755.00 | | 117 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 728.00 | 11 982.00 | 40 746.00 | 52 728.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 510.00 | 285 677.00 | 63 833.00 | 349 510.00 |