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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 427.00 | 30 355.00 | 134 072.00 | 164 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 173.00 | 5 028.00 | 18 145.00 | 23 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | 35 383.00 | 424 616.00 | 460 000.00 |
BT Marchandises | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CF Disponibilités | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 180.00 | | 157 180.00 | 157 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 179.00 | 35 383.00 | 581 796.00 | 617 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 887.00 | 94 887.00 | | 94 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769.00 | 600.00 | | 1 769.00 |
DG Autres réserves | 22 393.00 | 174.00 | | 22 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 313.00 | 23 388.00 | | 51 313.00 |
DL TOTAL (I) | 183 233.00 | 131 920.00 | | 183 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 595.00 | 348 716.00 | | 284 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 4 686.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 174.00 | 76 271.00 | | 73 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 118.00 | 21 284.00 | | 39 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 563.00 | 450 957.00 | | 398 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 796.00 | 582 877.00 | | 581 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 384.00 | 166 362.00 | | 163 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 050.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 207 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 381.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 247 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 676.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 074.00 | 18 750.00 | | 26 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 074.00 | 18 750.00 | | 26 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 2 790.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 790.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 924.00 | 15 960.00 | | 25 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 328.00 | 4 620.00 | | 13 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 719.00 | 1 207 384.00 | | 1 287 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 406.00 | 1 183 996.00 | | 1 236 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 313.00 | 23 388.00 | | 51 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 923.00 | | 7 077.00 | 452 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 523.00 | | 7 077.00 | 180 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707.00 | 26 676.00 | | 8 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 707.00 | 26 676.00 | | 8 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 595.00 | 49 416.00 | 201 158.00 | 284 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
VP Divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 580.00 | 18 180.00 | 2 400.00 | 20 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 563.00 | 163 384.00 | 201 158.00 | 398 563.00 |