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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 427.00 | 53 365.00 | 111 062.00 | 164 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 173.00 | 8 804.00 | 14 369.00 | 23 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | 62 168.00 | 397 831.00 | 460 000.00 |
BT Marchandises | 75 155.00 | | 75 155.00 | 75 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BZ Autres créances | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CF Disponibilités | 118 951.00 | | 118 951.00 | 118 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 252.00 | | 232 252.00 | 232 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 251.00 | 62 168.00 | 630 083.00 | 692 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 887.00 | 94 887.00 | | 94 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 335.00 | 1 769.00 | | 4 335.00 |
DG Autres réserves | 71 140.00 | 22 393.00 | | 71 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 768.00 | 51 313.00 | | 73 768.00 |
DL TOTAL (I) | 257 001.00 | 183 233.00 | | 257 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 180.00 | 284 595.00 | | 235 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 1 677.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 138.00 | 73 174.00 | | 93 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 098.00 | 39 118.00 | | 43 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 082.00 | 398 563.00 | | 373 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 083.00 | 581 796.00 | | 630 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 417.00 | 163 384.00 | | 185 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 301 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 345 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 785.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 771.00 | 26 074.00 | | 49 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 771.00 | 26 074.00 | | 49 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 771.00 | 25 924.00 | | 49 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 722.00 | 13 328.00 | | 20 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 529.00 | 1 287 719.00 | | 1 423 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 761.00 | 1 236 406.00 | | 1 349 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 768.00 | 51 313.00 | | 73 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 600.00 | | | 187 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 383.00 | 26 785.00 | | 35 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 383.00 | 26 785.00 | | 35 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 180.00 | 49 763.00 | 185 417.00 | 235 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 545.00 | 38 145.00 | 2 400.00 | 40 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 082.00 | 187 665.00 | 185 417.00 | 373 082.00 |