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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 446.00 | | 1 188 446.00 | 1 188 446.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 216.00 | | 1 189 216.00 | 1 189 216.00 |
CU Autres participations | 1 188 446.00 | | 1 188 446.00 | 1 188 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 550.00 | 648 550.00 | | 648 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 539.00 | 3 885.00 | | 7 539.00 |
DG Autres réserves | 118 133.00 | 48 711.00 | | 118 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 229.00 | 73 075.00 | | -14 229.00 |
DK Provisions réglementées | 16 729.00 | 12 365.00 | | 16 729.00 |
DL TOTAL (I) | 776 722.00 | 786 587.00 | | 776 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 001.00 | 402 228.00 | | 324 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 87 087.00 | 332 549.00 | | 87 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 495.00 | 736 784.00 | | 412 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 216.00 | 1 523 370.00 | | 1 189 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 706.00 | 416 655.00 | | 170 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 364.00 | -4 364.00 | | -4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 85 950.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 229.00 | 12 875.00 | | 14 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 229.00 | 73 075.00 | | -14 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 365.00 | 4 364.00 | | 12 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 365.00 | 4 364.00 | | 12 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 294.00 | 87 087.00 | 207.00 | 87 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 001.00 | 82 419.00 | 241 582.00 | 324 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 577.00 | | | 77 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 495.00 | 170 706.00 | 241 789.00 | 412 495.00 |