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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 446.00 | | 1 188 446.00 | 1 188 446.00 |
CF Disponibilités | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 868.00 | | 1 189 868.00 | 1 189 868.00 |
CU Autres participations | 1 188 446.00 | | 1 188 446.00 | 1 188 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 550.00 | 648 550.00 | | 648 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
DG Autres réserves | 103 903.00 | 118 133.00 | | 103 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 052.00 | -14 229.00 | | 78 052.00 |
DK Provisions réglementées | 21 093.00 | 16 729.00 | | 21 093.00 |
DL TOTAL (I) | 859 138.00 | 776 722.00 | | 859 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 803.00 | 324 001.00 | | 244 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 85 120.00 | 87 087.00 | | 85 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 730.00 | 412 495.00 | | 330 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 868.00 | 1 189 216.00 | | 1 189 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 364.00 | -4 364.00 | | -4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 984.00 | 14 229.00 | | 11 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 052.00 | -14 229.00 | | 78 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 093.00 | 4 364.00 | | 21 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 093.00 | 4 364.00 | | 21 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 803.00 | 82 750.00 | 162 053.00 | 244 803.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 730.00 | 168 677.00 | 162 053.00 | 330 730.00 |