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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 209.00 | | 99 209.00 | 99 209.00 |
BZ Autres créances | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 209.00 | | 207 209.00 | 207 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DG Autres réserves | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
DH Report à nouveau | | -9 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 208.00 | 88 683.00 | | -2 208.00 |
DL TOTAL (I) | 173 543.00 | 175 752.00 | | 173 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 938.00 | 34 048.00 | | 24 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 720.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 665.00 | 41 325.00 | | 33 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 209.00 | 217 078.00 | | 207 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 601.00 | 41 325.00 | | 23 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 219 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 247 833.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208.00 | 159 149.00 | | 2 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 208.00 | 88 683.00 | | -2 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209.00 | | 99 000.00 | 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 99 000.00 | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 085.00 | 12 022.00 | 10 063.00 | 22 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198.00 | | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 209.00 | 108 209.00 | | 108 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 665.00 | 23 601.00 | 10 063.00 | 33 665.00 |