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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 209.00 | | 99 209.00 | 99 209.00 |
BZ Autres créances | 89 487.00 | | 89 487.00 | 89 487.00 |
CF Disponibilités | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 578.00 | | 92 578.00 | 92 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 787.00 | | 191 787.00 | 191 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
DG Autres réserves | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
DH Report à nouveau | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 336.00 | -2 208.00 | | -10 336.00 |
DL TOTAL (I) | 163 207.00 | 173 543.00 | | 163 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 2 000.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 170.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 580.00 | 33 665.00 | | 28 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 787.00 | 207 209.00 | | 191 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 580.00 | 23 601.00 | | 28 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 852.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 947.00 | 2 208.00 | | 11 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 336.00 | -2 208.00 | | -10 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 209.00 | | | 99 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 209.00 | | | 99 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 87 876.00 | 87 876.00 | | 87 876.00 |
VI Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 696.00 | 89 696.00 | | 89 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |