| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 658.00 | 1 432.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 563.00 | 658.00 | 75 905.00 | 76 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 313.00 | 658.00 | 114 655.00 | 115 313.00 |
CU Autres participations | 74 333.00 | | 74 333.00 | 74 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DH Report à nouveau | -10 287.00 | | | -10 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 873.00 | -10 287.00 | | 9 873.00 |
DL TOTAL (I) | 87 667.00 | 77 793.00 | | 87 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 3 710.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 5 690.00 | | 4 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 961.00 | 10 251.00 | | 19 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 988.00 | 19 652.00 | | 26 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 655.00 | 97 446.00 | | 114 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 988.00 | 19 652.00 | | 26 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | -90.00 | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 129.00 | 76 548.00 | | 136 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 255.00 | 86 836.00 | | 126 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 873.00 | -10 287.00 | | 9 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 729.00 | | 1 751.00 | 75 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 76 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 2 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | 917.00 | 2 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 639.00 | | 834.00 | 73 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 884.00 | 847.00 | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 884.00 | 847.00 | 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 434.00 | 28 294.00 | 140.00 | 28 434.00 |
VW T.V.A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |