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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 1 356.00 | 734.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 563.00 | 1 356.00 | 75 207.00 | 76 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 426.00 | 1 356.00 | 115 070.00 | 116 426.00 |
CU Autres participations | 74 333.00 | | 74 333.00 | 74 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DH Report à nouveau | -413.00 | -10 287.00 | | -413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 485.00 | 9 873.00 | | 9 485.00 |
DL TOTAL (I) | 97 153.00 | 87 667.00 | | 97 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 2 361.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 4 665.00 | | 2 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 131.00 | 19 961.00 | | 15 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 917.00 | 26 988.00 | | 17 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 070.00 | 114 655.00 | | 115 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 222.00 | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 758.00 | 136 129.00 | | 119 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 272.00 | 126 255.00 | | 110 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 485.00 | 9 873.00 | | 9 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 473.00 | | | 74 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | 698.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | 698.00 | | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 861.00 | 12 721.00 | 140.00 | 12 861.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |