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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 372.00 | 42 187.00 | 8 185.00 | 50 372.00 |
040 Immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 794.00 | 42 187.00 | 12 607.00 | 54 794.00 |
060 Stock marchandises | 199 090.00 | | 199 090.00 | 199 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 132.00 | | 92 132.00 | 92 132.00 |
072 Créances – Autres | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
084 Disponibilités | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 262.00 | | 387 262.00 | 387 262.00 |
110 Total général Actif | 442 056.00 | 42 187.00 | 399 869.00 | 442 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | -189 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 851.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 434.00 | | | 72 434.00 |